10 analis mendiskusikan saham Meta Platforms setelah aksi jual pendapatan Oleh Making an investment.com

Menyusul laporan pendapatan Meta Platforms (NASDAQ:) setelah penutupan pada hari Rabu, para analis mempertimbangkan pandangan mereka terhadap saham perusahaan.

EPS Q1 Meta sebesar $4,71 adalah $0,39 lebih baik dari perkiraan analis sebesar $4,32. Pendapatan perusahaan pada kuartal ini, sebesar $36,46 miliar, juga melampaui perkiraan konsensus sebesar $36,14 miliar, yang semakin menegaskan posisi keuangan perusahaan yang kuat.

Berikut pernyataan analis Wall Side road:

Penelitian Wolfe: “Hasil META kuartal pertama berada di atas estimasi pada laba dan laba. Panduan kuartal kedua menyiratkan sedikit penurunan pendapatan dengan peningkatan perkiraan Opex/Capex FY24. Namun, kami yakin bull case tetap berlaku.”

Bernstein: “Pertumbuhan pendapatan akan selalu melambat. Pendapatan naik +27% Y/Y, tepat di atas panduan. Panduan 2Q baik-baik saja pada $36,5-39 miliar (pertumbuhan 14-22% Y/Y) dengan kondisi yang lebih ketat bandingkan saat kita mulai mengurangi belanja pembeli iklan di Tiongkok, meskipun angkanya berada di bawah 'hantu' sebesar $40 miliar.”

Barclay: “Jika ada sesuatu yang telah dibuktikan oleh META selama bertahun-tahun, META sangat bagus dalam mengeksekusi ketika terjadi pergeseran platform besar dalam bidang teknologi, bisa dibilang yang terbaik. Kami akan membiarkan hal tersebut terjadi di sini sebelum menambah posisi, namun kami tidak mendengarnya apa pun dari Zuckerberg yang menimbulkan kekhawatiran besar.”

ISI Evercore: “Kami melihat hasil META sebagai pembacaan positif terhadap 'sektor Iklan Bersih lainnya. Tingkat pertumbuhan meningkat lebih cepat dibandingkan sebelumnya, dengan musim Q/Q yang lebih kuat dibandingkan Q1 lalu.”

mencekik: “Meta melaporkan kuartal pertama yang cast, namun prospek pendapatan kuartal kedua sedikit di bawah konsensus pada titik tengah. Meskipun pertumbuhan kuartal kedua meleset, kami yakin saham-saham sebagian besar berada di bawah tekanan sebagai akibat dari revisi ke atas pada biaya '24 dan Belanja Modal, dengan tambahan infrastruktur AI biaya yang membebani keduanya (Opex juga mengalami peningkatan biaya hukum).”

Morgan Stanley: “Hasil kuartal pertama/panduan kuartal kedua sebagian besar sejalan tetapi META meningkatkan belanja modal/operasional. Namun '25 EBIT/FCF hanya turun ~2%/3% dan kami melihat tren keterlibatan/monetisasi dan saluran masih dalam tren yang tepat. Kami apakah pembeli dalam keadaan lemah”

Citi: “Meskipun hasil kuartalan lebih baik dari perkiraan, panduan pendapatan kuartal kedua yang lebih rendah dibandingkan konsensus dan ekspektasi opex dan belanja modal yang sedikit lebih tinggi kemungkinan akan menyebabkan perdagangan saham lebih rendah pada perdagangan setelah jam kerja.”

Goldman Sachs: “Meta Platforms (META) memasuki tahun 2024 dengan laporan operasional Q1 yang cast yang diselingi oleh tren pendapatan yang kuat (meskipun menghadapi persaingan YoY yang lebih ketat di Q1), kinerja margin operasional yang cast di segmen inti Circle of relatives of Apps dan mengeksekusi general ~$16 miliar pengembalian modal (antara pembelian kembali saham dan dividen). Namun, komentar ke depan perusahaan dibuat berdasarkan perlambatan pendapatan di Q2 (meskipun dibandingkan dengan persaingan YoY yang semakin sulit sepanjang tahun) dan peningkatan siklus investasi yang menyebabkan general biaya GAAP FY24. dan kisaran belanja modal akan dipindahkan lebih tinggi dengan laporan ini.”

BofA: “Siklus momentum kemungkinan besar akan berakhir, namun berinvestasilah di tempat yang tepat,” kata para analis. “Kuartal pertama memiliki manfaat pertumbuhan pendapatan sebesar 1x, terdapat akrual biaya hukum yang lebih tinggi, dan optimisme AI (ditambah pembukaan pasokan) mendorong prospek belanja modal yang lebih tinggi, yang dapat mendorong pengaturan ulang ekspektasi kenaikan EPS.”

Sekuritas JMP: “Meskipun kami menyadari kesulitan dalam membeli saham pada tahap awal siklus investasi, kami yakin Meta tetap berada pada posisi yang tepat untuk mendapatkan manfaat dari peningkatan keterlibatan AI dan efisiensi periklanan.”