Google di antara perusahaan AI dengan 'posisi terbaik' Oleh Making an investment.com

Making an investment.com — Berikut adalah pergerakan analis terbesar di bidang kecerdasan buatan (AI) untuk minggu ini.

Pelanggan InvestingPro selalu mendapat tanggapan pertama dari komentar analis AI yang menggerakkan pasar. Tingkatkan hari ini!

Microsoft Azure bisa menjadi 'penyedia hyperscale terbesar'

Saham Microsoft (NASDAQ 🙂 naik lebih tinggi pada hari Jumat setelah perusahaan terbesar di dunia mengumumkan pendapatan fiskal Q1, mengalahkan perkiraan Wall Boulevard.

Laporan tersebut lebih jauh menyoroti posisi unik Microsoft sebagai pelopor AI, dengan menunjukkan permintaan yang kuat terhadap layanan bertenaga AI, yang memainkan peran penting dalam kinerja bisnis cloud utama Azure yang lebih baik dari perkiraan.

Ke depan, CFO perusahaan Amy Hood mengatakan bahwa belanja modal akan meningkat “secara subject material” untuk mengakomodasi meningkatnya permintaan terhadap produk AI generatifnya.

Analis Bernstein memandang hal ini sebagai indikasi bahwa kepemimpinan Microsoft memperkirakan adanya peningkatan pendapatan cloud yang signifikan.

“Kami juga melihat ini sebagai indikator bahwa Microsoft telah mengambil alih AI, dan Azure bisa menjadi penyedia hyperscaler terbesar dan lebih penting,” kata analis Bernstein dalam sebuah catatan kepada kliennya.

“Jika tren ini terus berlanjut, maka AI akan menjadi pendorong besar pendapatan jangka panjang Azure dan akan memerlukan evaluasi ulang mengenai potensi ukuran Azure,” mereka menambahkan.

Google adalah 'salah satu pesaing AI dengan posisi terbaik,' kata BMO

Saham Alphabet (NASDAQ 🙂 melonjak ke rekor tertinggi baru pada hari Jumat menyusul lonjakan 10% didorong oleh laporan pendapatan yang lebih kuat dari perkiraan untuk kuartal fiskal pertama tahun 2024.

Selain mengalahkan perkiraan Wall Boulevard dalam hal laba dan laba, pemilik Google (NASDAQ:) juga mengumumkan dividen pertamanya sebesar 20 sen in keeping with saham, dan mengesahkan program pembelian kembali saham baru senilai $70 miliar, yang menarik lebih banyak perhatian investor.

Selain itu, perusahaan mengatakan belanja modalnya (CapEx) melonjak menjadi $12 miliar selama periode tersebut karena perusahaan terus melakukan investasi besar-besaran untuk meningkatkan kemampuan AI generatifnya.

Mengomentari laporan tersebut, analis BMO Capital Markets mengatakan mereka memandang Alphabet “” sebagai salah satu pesaing AI dengan posisi terbaik.”

“1Q24 menyoroti monetisasi efektif dari peralihan platform GenAI yang baru. Seek & Different, YouTube Advertisements, dan Google Cloud melampaui ekspektasi pertumbuhan kami masing-masing sebesar 260bps, 720bps, dan 190bps, yang terutama disebabkan oleh produk GenAI,” kata mereka.

Rosenblatt mengangkat saham Meta PT karena prospek Belanja Modal yang lebih tinggi

Meta Platforms (NASDAQ 🙂 meresahkan investor pada hari Rabu dengan memperkirakan pengeluaran yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih rendah dari perkiraan, yang menyebabkan penurunan nilai pasar sahamnya hampir $200 miliar.

Kekhawatiran meningkat bahwa peningkatan biaya pengembangan AI mungkin melebihi manfaatnya, menyebabkan saham perusahaan tersebut anjlok sekitar 15% dalam perdagangan yang diperpanjang dan menurunkan kapitalisasi pasarnya menjadi sekitar $1 triliun.

Namun, pengumuman tersebut tidak menghalangi analis Rosenblatt untuk menegaskan kembali pandangan bullish mereka terhadap Meta.

Perusahaan perbankan investasi menaikkan goal harga sahamnya dari $520 menjadi $560.

Rosenblatt mengatakan laporan Meta menunjukkan bahwa prospek pertumbuhan pendapatan perusahaan untuk kuartal ini kuat, namun melambat.

Namun, para analis percaya bahwa hal yang paling penting dari laporan ini adalah rencana Meta untuk meningkatkan pengeluaran.

“Panduan tingkat rendah untuk overall pengeluaran tahun 2024 sebesar $96-$99 miliar dinaikkan sebesar $2 miliar, untuk kisaran pertumbuhan 15% hingga 19% Y/Y, dengan Meta mengutip biaya infrastruktur yang lebih tinggi (didorong oleh AI) dan biaya hukum,” tulis mereka. .

“Belanja modal diperkirakan berkisar antara $35-$40 miliar, dibandingkan sebelumnya $30-$37 miliar, “untuk mempercepat investasi infrastruktur” guna mendukung “peta jalan AI.”,” tambah para analis.

Manajemen Meta menyoroti tantangan ke depan, termasuk perbandingan yang lebih ketat karena kontribusi dari pengiklan Tiongkok, yang telah mendorong pertumbuhan kuartal pertama tahun 2024 sebesar tiga poin persentase.

Tidak adanya panduan pendapatan formal setahun penuh telah menimbulkan kekhawatiran bahwa margin mungkin stagnan atau menurun pada tahun 2024, menurut Rosenblatt.

Namun, “harapannya adalah bahwa investasi AI baru ini akan mendorong percepatan kembali penjualan dalam satu atau dua tahun, seperti yang kita lihat baru-baru ini pada Reels,” tambah para analis.

Masih terlalu dini untuk beralih dari saham AI – JPMorgan

Analis JPMorgan mengatakan minggu ini bahwa mereka yakin masih terlalu dini untuk beralih dari saham AI, meskipun ada kekhawatiran yang berkontribusi terhadap kemunduran pasar baru-baru ini.

Khususnya, saham-saham perusahaan teknologi mengalami penurunan karena kekhawatiran mengenai potensi perlambatan dalam pengembangan infrastruktur AI, yang menyebabkan aksi jual besar-besaran pada perusahaan-perusahaan yang bergantung pada AI.

Sementara perdebatan yang sedang berlangsung mengenai durasi pengembangan infrastruktur AI sebelum potensi jeda masih menjadi perhatian utama di kalangan investor, transisi produk Nvidia (NASDAQ 🙂 yang akan segera terjadi “telah menjadi titik nyala terbaru dalam kekhawatiran seputar kantong udara dalam waktu dekat. bahkan ketika investor tampaknya lebih yakin mengenai faktor pendorong jangka panjang belanja AI selama periode beberapa tahun,” kata financial institution tersebut.

“Dalam kekhawatiran ini, investor juga semakin mempertimbangkan beberapa perusahaan non-AI dan perusahaan yang mempunyai pengaruh makro untuk keluar dari grup AI.”

Namun, JPMorgan berpendapat bahwa masih terlalu dini untuk membenarkan optimisme peralihan dari saham AI ke sektor non-AI berdasarkan harapan pemulihan, mengingat information terkini dan laporan pendapatan awal kuartal pertama.

“Sehubungan dengan tantangan vertikal dalam bentuk Telekomunikasi dan Perusahaan, kami belum melihat perubahan subject material dalam niat belanja untuk meningkatkan harapan pemulihan, sementara belanja konsumen tampaknya berada pada titik terendah dan stagnan, namun hampir tidak menunjukkan tanda-tanda apa pun. rebound,” tambahnya.

Citi optimistis pada Lam Analysis, melihat SSD penyimpanan AI sebagai katalis saham berikutnya

Analis Citi Analysis telah mempertahankan peringkat Beli Lam Penelitian Corp (NASDAQ 🙂 minggu ini, mendorong investor untuk memanfaatkan peluang pembelian yang disebabkan oleh kemunduran pasca-pendapatan.

Seperti yang ditekankan oleh Citii, Lam Analysis menyampaikan kuartal “beat and lift”, yang menunjukkan bahwa perusahaan melampaui ekspektasi analis dan kemudian meningkatkan perkiraan pendapatannya.

“Kami mempertahankan LRCX sebagai pilihan peralatan nomor satu kami dan melihat pemulihan NAND WFE pada semester kedua 2024 yang didorong oleh SSD penyimpanan AI berdensitas tinggi sebagai katalis berikutnya untuk stok tersebut,” tulis para analis,

Lam juga menyesuaikan prospek Peralatan Fabrikasi Wafer (WFE) ke atas, dengan mengklarifikasi bahwa revisi ini mencerminkan analisis tren industri terkini, dan bukan proyeksi inner baru untuk tahun kalender 2024.